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NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Histórico de proventos do NAVT11

Tipo	Data Com	Data Pagamento	Valor	Yield
Rendimento	13/07/2026	20/07/2026	R$ 1,00	1.36%
Rendimento	12/06/2026	19/06/2026	R$ 1,10	1.49%
Rendimento	14/05/2026	21/05/2026	R$ 1,10	1.44%
Rendimento	14/04/2026	22/04/2026	R$ 0,85	1.09%
Rendimento	12/03/2026	19/03/2026	R$ 0,85	1.07%
Rendimento	12/02/2026	23/02/2026	R$ 0,85	1.13%
Rendimento	14/01/2026	21/01/2026	R$ 1,24	1.69%
Rendimento	11/12/2025	18/12/2025	R$ 0,75	1.06%
Rendimento	13/11/2025	21/11/2025	R$ 0,75	1.09%
Rendimento	13/10/2025	20/10/2025	R$ 0,75	1.09%
Rendimento	11/09/2025	18/09/2025	R$ 0,75	1.11%
Rendimento	13/08/2025	20/08/2025	R$ 0,75	1.11%
Rendimento	11/07/2025	18/07/2025	R$ 0,98	1.43%
Rendimento	12/06/2025	20/06/2025	R$ 0,70	1.04%
Rendimento	14/05/2025	21/05/2025	R$ 0,70	1.02%
Rendimento	11/04/2025	22/04/2025	R$ 0,70	1.18%
Rendimento	17/03/2025	24/03/2025	R$ 0,70	1.18%
Rendimento	13/02/2025	20/02/2025	R$ 0,70	1.26%
Rendimento	14/01/2025	21/01/2025	R$ 0,75	1.31%
Rendimento	12/12/2024	19/12/2024	R$ 0,75	1.34%
Rendimento	13/11/2024	22/11/2024	R$ 0,90	1.33%
Rendimento	11/10/2024	18/10/2024	R$ 0,90	1.25%
Rendimento	12/09/2024	19/09/2024	R$ 1,00	1.31%
Rendimento	13/08/2024	20/08/2024	R$ 1,00	1.39%
Rendimento	11/07/2024	18/07/2024	R$ 1,00	1.31%
Rendimento	13/06/2024	20/06/2024	R$ 1,10	1.42%
Rendimento	14/05/2024	21/05/2024	R$ 1,25	1.62%
Rendimento	11/04/2024	18/04/2024	R$ 1,25	1.66%
Rendimento	13/03/2024	20/03/2024	R$ 1,00	1.35%
Rendimento	15/02/2024	22/02/2024	R$ 1,00	1.36%
Rendimento	12/01/2024	19/01/2024	R$ 1,79	2.49%
Rendimento	13/12/2023	20/12/2023	R$ 1,60	2.49%
Rendimento	14/11/2023	22/11/2023	R$ 1,30	2.04%
Rendimento	13/10/2023	20/10/2023	R$ 1,00	1.61%
Rendimento	14/09/2023	21/09/2023	R$ 1,00	1.56%
Rendimento	11/08/2023	18/08/2023	R$ 1,00	1.50%
Rendimento	13/07/2023	20/07/2023	R$ 0,90	1.42%
Rendimento	14/06/2023	21/06/2023	R$ 0,85	1.47%
Rendimento	12/05/2023	19/05/2023	R$ 0,85	1.62%
Rendimento	14/04/2023	24/04/2023	R$ 0,85	1.71%
Rendimento	13/03/2023	20/03/2023	R$ 0,85	1.76%
Rendimento	13/02/2023	22/02/2023	R$ 0,85	1.80%
Rendimento	12/01/2023	19/01/2023	R$ 0,85	1.74%
Rendimento	13/12/2022	20/12/2022	R$ 0,85	1.76%
Rendimento	14/11/2022	22/11/2022	R$ 0,85	1.65%
Rendimento	14/10/2022	21/10/2022	R$ 0,85	1.63%
Rendimento	14/09/2022	21/09/2022	R$ 0,85	1.72%
Rendimento	11/08/2022	18/08/2022	R$ 0,85	1.84%
Rendimento	13/07/2022	20/07/2022	R$ 0,87	1.96%
Rendimento	13/06/2022	21/06/2022	R$ 0,85	1.87%
Rendimento	12/05/2022	19/05/2022	R$ 0,85	1.93%
Rendimento	13/04/2022	22/04/2022	R$ 0,85	1.93%
Rendimento	14/03/2022	21/03/2022	R$ 0,75	1.76%
Rendimento	11/02/2022	18/02/2022	R$ 0,75	1.76%
Rendimento	13/01/2022	20/01/2022	R$ 0,60	1.38%
Rendimento	13/12/2021	20/12/2021	R$ 0,60	1.45%
Rendimento	12/11/2021	22/11/2021	R$ 0,60	1.47%
Rendimento	14/10/2021	21/10/2021	R$ 0,60	1.47%
Rendimento	14/09/2021	21/09/2021	R$ 0,60	1.41%
Rendimento	12/08/2021	19/08/2021	R$ 0,60	1.37%
Amortização	14/07/2021	21/07/2021	R$ 0,25	0.53%
Rendimento	14/07/2021	21/07/2021	R$ 0,35	0.74%
Rendimento	14/06/2021	21/06/2021	R$ 0,60	1.21%
Rendimento	13/05/2021	20/05/2021	R$ 0,60	1.12%

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