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XP INFRA II FDO DE INV PART IE

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Histórico de proventos do XPIE11

Tipo	Data Com	Data Pagamento	Valor	Yield
Amortização	31/08/2026	08/09/2026	R$ 0,86	1.90%
Rendimento	31/08/2026	08/09/2026	R$ 0,14	0.31%
Rendimento	31/07/2026	10/08/2026	R$ 0,57	1.36%
Amortização	31/07/2026	10/08/2026	R$ 0,43	1.03%
Rendimento	30/06/2026	08/07/2026	R$ 0,15	0.32%
Amortização	30/06/2026	08/07/2026	R$ 0,85	1.84%
Rendimento	29/05/2026	09/06/2026	R$ 1,00	1.92%
Rendimento	30/04/2026	11/05/2026	R$ 1,00	1.85%
Rendimento	31/03/2026	09/04/2026	R$ 1,00	1.85%
Rendimento	27/02/2026	09/03/2026	R$ 1,00	1.76%
Rendimento	30/01/2026	09/02/2026	R$ 1,00	1.80%
Rendimento	30/12/2025	09/01/2026	R$ 0,03	0.06%
Amortização	30/12/2025	09/01/2026	R$ 0,97	1.80%
Rendimento	28/11/2025	08/12/2025	R$ 0,25	0.45%
Amortização	28/11/2025	08/12/2025	R$ 0,75	1.34%
Amortização	31/10/2025	10/11/2025	R$ 0,93	1.67%
Rendimento	31/10/2025	10/11/2025	R$ 0,07	0.13%
Amortização	30/09/2025	08/10/2025	R$ 0,95	1.65%
Rendimento	30/09/2025	08/10/2025	R$ 0,05	0.09%
Amortização	29/08/2025	08/09/2025	R$ 0,78	1.35%
Rendimento	29/08/2025	08/09/2025	R$ 0,22	0.38%
Amortização	31/07/2025	08/08/2025	R$ 0,45	0.78%
Rendimento	31/07/2025	08/08/2025	R$ 0,55	0.95%
Rendimento	30/06/2025	08/07/2025	R$ 1,00	1.75%
Rendimento	30/05/2025	09/06/2025	R$ 1,00	1.76%
Rendimento	30/04/2025	09/05/2025	R$ 1,00	1.82%
Rendimento	31/03/2025	08/04/2025	R$ 1,00	1.83%
Rendimento	28/02/2025	12/03/2025	R$ 1,00	1.86%
Rendimento	31/01/2025	10/02/2025	R$ 1,00	1.80%
Rendimento	30/12/2024	09/01/2025	R$ 1,00	1.95%
Rendimento	29/11/2024	09/12/2024	R$ 1,00	1.93%
Rendimento	31/10/2024	08/11/2024	R$ 1,00	1.77%
Rendimento	30/09/2024	08/10/2024	R$ 1,00	1.71%
Rendimento	30/08/2024	09/09/2024	R$ 1,00	1.66%
Amortização	31/07/2024	08/08/2024	R$ 0,23	0.38%
Rendimento	31/07/2024	08/08/2024	R$ 0,77	1.26%
Rendimento	28/06/2024	08/07/2024	R$ 1,00	1.65%
Rendimento	31/05/2024	10/06/2024	R$ 1,00	1.62%
Rendimento	30/04/2024	09/05/2024	R$ 1,00	1.62%
Amortização	28/03/2024	08/04/2024	R$ 0,77	1.23%
Rendimento	28/03/2024	08/04/2024	R$ 0,23	0.37%
Rendimento	29/02/2024	08/03/2024	R$ 0,16	0.26%
Amortização	29/02/2024	08/03/2024	R$ 0,84	1.37%
Rendimento	31/01/2024	08/02/2024	R$ 0,50	0.80%
Amortização	31/01/2024	08/02/2024	R$ 0,50	0.80%
Rendimento	28/12/2023	08/01/2024	R$ 1,13	1.84%
Amortização	28/12/2023	08/01/2024	R$ 1,50	2.45%
Rendimento	29/09/2023	09/10/2023	R$ 0,26	0.47%
Amortização	29/09/2023	06/10/2023	R$ 0,60	1.09%
Rendimento	30/08/2023	08/09/2023	R$ 1,44	2.53%
Amortização	30/08/2023	08/09/2023	R$ 0,33	0.58%
Amortização	30/06/2023	10/07/2023	R$ 2,62	5.05%
Amortização	31/03/2023	10/04/2023	R$ 2,63	5.86%
Amortização	28/12/2022	06/01/2023	R$ 2,60	5.76%
Amortização	30/09/2022	10/10/2022	R$ 2,63	5.57%
Amortização	30/06/2022	08/07/2022	R$ 2,63	6.03%
Amortização	31/03/2022	08/04/2022	R$ 2,63	6.05%
Amortização	04/02/2022	15/02/2022	R$ 1,51	3.55%
Amortização	29/12/2021	07/01/2022	R$ 2,59	6.16%
Rendimento	21/12/2020	30/12/2020	R$ 1,23	-

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